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曲靖市沾益区水务局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区水务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究水务发展战略，起草有关水行政管理方面的行政性措施，提出水务中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；参与制定有关流域水资源规划。

2.统一管理本区水资源。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报；负责管理水文工作。

3.负责供水行业管理工作。组织制定供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责自备井的管理；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

4.负责计划用水、节约用水的管理。组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

5.负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。负责排水、污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

6.负责河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作。监督河道、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。

7.负责水务工程和水务设施的管理工作。组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

8.组织、协调本区农田水利基本建设和管理，负责水土保持工作。

9.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。

10.负责水政监察和水行政执法工作,协调水事纠纷，维护水事秩序。

11.承办政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、资产财务科、水资源科（沾益区节约用水办公室）、水旱灾害防御站、水土保持委员会办公室、水政监察大队、工程质量与安全监督管理站、水洞山水库管理所、规划计划管理站、农村水利管理站、白浪水库引水工程管理所、河长制办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

谋划沾益区水利城乡供水一体化、沾益区区域水网建设等项目，争取地方政府专项债券支持，全面完成全区小型病险水库除险加固工作，全力加快推进河道治理项目，持续抓好小型水库维修养护及河长制工作，压实“三个责任”等重点环节，切实做好防汛减灾各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆，超编5辆，原因是根据沾财资〔2022〕1号对公务车辆资产权属进行认定，增加了5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入811.30万元，其中：一般公共预算收入811.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少25.76万元，下降3.08%，主要原因是本年度减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入811.30万元，其中：本年收入811.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少25.76万元，下降3.08%，主要原因是本年度减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出811.30万元。财政拨款安排支出811.30万元，其中：基本支出807.41万元，与上年对比减少29.65万元，下降3.54%，主要原因是本年度减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出；项目支出3.89万元，与上年对比增加3.89万元，增长100.00%，主要原因是增加了职工遗属生活补助预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25.92万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的退休人员18人的退休生活补助；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.11万元，主要用于行政、事业人员养老保险缴纳；

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.89万元，主要用于发放单位职工遗属生活补助；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.95万元，主要用于事业人员工伤保险缴纳；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.46万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.17万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.46万元，主要用于行政、事业人员公务医疗费缴纳；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.61万元，主要用于行政、事业人员工伤保险缴纳；

9.2130301农林水支出-水利-行政运行167.28万元，主要用于发放行政人员工资、津贴；

10.2130399农林水支出-水利-其他水利支出407.45万元，主要用于发放事业人员工资、津贴和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.00万元，主要用于行政、事业人员单位部分住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出762.89万元（其中：基本支出762.89万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资268.34万元（其中：基本支出268.34万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴100.57万元（其中：基本支出100.57万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资181.72万元（其中：基本支出181.72万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费102.11万元（其中：基本支出102.11万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.63万元（其中：基本支出27.63万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.46万元（其中：基本支出15.46万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金56.00万元（其中：基本支出56.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出（其中：基本支出18.60万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用12.60万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助29.81万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出3.89万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费25.92万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.89万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.89万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出811.30万元，与上年对比，减少25.76万元，下降3.08%，主要原因是本年度减少了人员工资福利中的政府绩效预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区水务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区水务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区水务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区水务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区水务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区水务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区水务局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区水务局2024年重点项目共1个，财政预算安排3.89万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费”财政拨款支出：纳入区财政预决算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区水务局2024年机关运行经费安排5.00万元，与上年对比无变化，其中用于机关日常办公用品开支2.50万元，水电费开支2.00万元、报刊杂志订阅支出0.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区水务局资产总额150,223.68万元（净值136,030.75万元），其中，流动资产13,701.69万元，固定资产21,684.39万元、净值7,497.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程114,831.49万元，无形资产6.11万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3,532.39万元，其中固定资产减少26.62万元,流动资产减少4,451.99万元，在建工程增加8,011.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区水务局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

（基本民生）机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费。

二、立项依据

《曲靖市沾益区财政局关于做好2024年财政预算编制工作的通知》（沾财预〔2023〕103号）。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区水务局

四、项目基本概况

通过发放职工遗属生活补助金，使他们的基本生活得到有效保障，社会更加和谐稳定。

五、项目实施内容

用于8名职工遗属生活补助金的发放。

六、资金安排情况

全年为8名职工遗属发放死亡抚恤生活补助3.89万元。

七、项目实施计划

按标准每季度发放一次遗属生活补助。

八、项目实施成效

及时足额地向职工遗属发放生活补助，使其基本生活得到有效保障，生活质量有所提高，切实帮助他们缓解生活困难。

曲靖市沾益区水务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区水务局2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53030300248300111