监督索引号53030319300201000

曲靖市沾益区供销合作社2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2.为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。

3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6.代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。

7.管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

8.负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进供销合作社综合改革。认真贯彻落实中共中央、国务院、省、市、区委政府关于深化供销合作社综合改革的文件精神，进一步细化目标任务，抓好责任落实，加强督促检查，推动综合改革纵深发展，形成层层抓落实的工作格局，促进供销社健康发展。

2.搞好农用物资组织供应工作。做好以化肥、农药、农膜为主的农资储备和组织供应工作，积极组织货源，确保农资质量，开展优质服务，供应“放心”农资，满足我区农业生产需要。

3.加强合作经济组织建设。加大合作社创办力度，提升供销合作社为农服务的能力和水平。规范农民专业合作社3个，示范社1个。增强区专业合作社综合服务中心服务功能，打造专业合作社综合服务平台，进一步提升为“三农”服务能力。

4.加强村级综合服务社建设。改造提升基层社1个、村级综合服务社5个，开展日用消费品、文体娱乐、养老幼教、网上购销、商品配送等多样性、便利化服务，实现村级综合服务社全覆盖。

5.抓好重点项目建设和招商引资。加强大坡等农集贸市场开发建设力度，做好项目策划包装，搞好规划、设计等建设准备工作，积极争取省、市项目资金支持；加大招商引资力度，力争完成招商引资任务。

6.加快发展食用菌产业。加强对食用菌产业发展组织领导，大力发展食用菌产业，强化企业与合作社、农民的利益联结机制，形成“企业﹢合作社﹢村两委﹢农户”，助农增收，发展食用菌种植基地1个，同时，积极争取上级资金项目支持。

7.发展农村电子商务。加强与供销总社“供销e家”、云南省供销社电子商务公司、阿里巴巴村淘及邮政等电商平台对接与合作，进一步拓展服务功能。建设农村电商服务站8个，同时，组织包装当地有特色的农副产品、工业品等上网销售，在电子商务发展方面取得成效。

8.开展消费扶贫，助农增收。认真贯彻落实《曲靖市沾益区消费扶贫行动实施方案》精神，强化中弘供销供应链管理公司经营管理，对接全国供销总社“扶贫832”平台、省供销社“云品惠”电子商务平台、市供销社供应链公司和“精品云南一县一品”，推介展示、销售沾益农特产品，助农增收致富，在实施乡村振兴战略中搭建平台。

9.切实解决改制遗留等存在问题。妥善解决社有资产管理及基层社、原茶叶副食品公司等改制遗留问题。促进综合改革迈出新步。

10.加强党的建设。切实加强党的建设，全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、党员积分、民主评议等制度。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守党纪党规，营造供销社系统风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合业务科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区供销合作社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区供销合作社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区供销合作社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。超编原因是政策性超编，单位领导改非后调入1名主任，3名副主任，1名工作人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区供销合作社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区供销合作社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区供销合作社2022年度收入合计2,847,199.18元。其中：财政拨款收入2,847,199.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加373,735.84元，增长15.11%。其中：财政拨款收入增加373,735.84元，增长15.11%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是在职人员工资调整，工资、社会保险缴费等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区供销合作社2022年度支出合计2,847,199.18元。其中：基本支出2,611,875.18元，占总支出的91.73%；项目支出235,324.00元，占总支出的8.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加373,735.84元，增长15.11%。其中：基本支出增加238,411.84元，增长10.04%；项目支出增加135,324.00元，增长135.32%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是在职人员工资调整，工资、社会保险缴费等财政拨款收入增加，增加了离休人员丧葬费、抚恤费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区供销合作社机关正常运转的日常支出2,611,875.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,467,315.00元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,560.18元，占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市沾益区供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235,324.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费235,324.00元，主要用于离休人员死亡丧葬费、一次性抚恤金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区供销合作社2022年度一般公共预算财政拨款支出2,847,199.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加373,735.84元，增长15.11%，主要原因是在职人员工资调整，工资、社会保险缴费等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出389,740.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于离休人员经费。其中：

2080502事业单位离退休154,416.38元，主要用于离休人员生活补助。

2080801死亡抚恤235,324.00元，主要用于离休人员病故丧葬费、抚恤金。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出2,457,458.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费等，其中：

2160201行政运行2,457,458.80元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费等。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,965.00元，完成年初预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,965.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区供销合作社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,965.00元，完成年初预算的99.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为9,965.00元，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，“三公”经费逐步减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35.00元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少35.00元，下降0.35%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩车辆各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各乡镇基层社检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区供销合作社2022年机关运行经费支出144,560.18元，比上年增加134,560.18元，增长1,345.6%，主要原因是2022年度公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区供销合作社资产总额149,345.91元，其中，流动资产47,455.91元，固定资产96,910.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,452.49元，其中固定资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030319300201111

2022年度沾益区供销社决算公开表.xls

2022年度沾益区供销社决算公开表（国有资产使用情况部分）.xls

2022年度沾益区供销社决算公开绩效自评.xls