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曲靖市沾益区财政局2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区财政局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市沾益区财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区财政局作为区政府综合经济管理部门，主要承担拟定全区财政发展战略、规划、政策并组织实施，承担各项财政收支、地方税收和政府非税收入管理，实施国库管理、国库集中收付，执行地方政府国内债务管理，管理行政事业单位国有资产、政府性基金、全区会计工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区财政局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级，加挂曲靖市沾益区人民政府国有资产监督管理委员会、曲靖市沾益区人民政府金融工作办公室牌子，内设办公室、预算科、国库科、采购管理科、社保科、国有企业管理科、科教文化科、行政政法科、资源环境科、监督检查科、农业农村科、会计科、经济建设科、综合研究科、税政法规科、非税收入管理科、资产科、金融涉外科、科技科19个科室。

所属事业单位7个，分别是：

1.曲靖市沾益区财政局评审中心

2.曲靖市沾益区投融资管理中心

3.曲靖市沾益区财政局信息中心

4.曲靖市沾益区道路交通事故社会救助基金管理中心

5.曲靖市沾益区国有企业管理服务中心

6.曲靖市沾益区财政局票据中心

7.曲靖市沾益区财政局人民政府金融工作办公室

（三）重点工作概述

2022年，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，加快现代财政制度建设，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，兜牢“三保”底线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，有力促进了全区经济社会持续健康发展。

全力以赴支持重点项目建设。在坚持“三保”和脱贫攻坚优先的前提下，统筹做好全区重点项目的资金保障工作，密切关注重点行业、重点税源企业、重点项目税收变化情况，稳存量、挖增量。坚持将重点项目建设作为推动发展的主引擎，坚持将招商引资作为培植财源的重要抓手，培育壮大城市经济、园区经济。狠抓减税降费政策落实，促经济社会发展。建立健全部门联动机制，认真贯彻落实减税降费政策，明确工作职责、细化责任主体，确保减税降费工作全面平稳运行。

坚持多措并举，强化财政收入征管。一是强化党对财税工作的领导，及时召开财税联席会，分析全年收入增减变化因素，科学研判减税降费政策带来的减收影响，及早制定增收方案，确保各季度收入目标的实现。二是加大对建筑业、房地产、小微企业的税收征管力度，研究园区铝型材加工企业税收与用电量挂钩相关政策，努力实现辖区税收应收尽收、颗粒归仓。三是加大执收执法力度，将相关罚没收入及时清缴入库，确保国有资产保值增值。

坚持民生导向，兜牢兜实三保底线。一是牢固树立过紧日子的思想，按照“有保有压、突出重点”的原则，精打细算、精准预算，打好“铁算盘”。开源节流，不断优化支出结构，压减“三公”经费和一般性支出。二是兜住“三保”支出底线，全区人员基本工资发放和各级各部门的基本运转得到保障。教育、卫生、退役安置、城乡低保、城乡医疗及殡葬改革、残疾人“两项”补贴等经费及时安排。建档立卡贫困户医疗救助和医疗费用兜底资金保障到位。全面落实村（社区）及村（居）民小组干部工资待遇提标。三是围绕全区中心工作，集中有限财力用于稳增长、调结构、促改革等重点领域和关键环节，竭尽全力做好脱贫攻坚、扫黑除恶、生态环保、产业培育、全国文明城市创建等重点工作的经费保障。

二、预算单位基本情况

沾益区财政局编制2022年部门预算单位共1个（下属7个事业单位未单独核算，相关收支在沾益区财政局进行核算）。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制30人，事业编制27人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人。行政超编22人，原因为2011年11月机构改革时，原参公管理（县编办批准）编制全部收回，职能职责并入机关，相应人员全部转入机关。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中调整到公车平台用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1175.47万元，其中：一般公共预算收入1175.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少107.46万元，下降8.38%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1175.47万元，其中：本年收入1175.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175.47万元（本级财力1175.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少107.46万元，下降8.38%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1175.47万元。财政拨款安排支出1175.47万元，其中：基本支出1075.47万元，与上年对比减少207.46万元，下降16.17%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增加100%，增加的主要原因是2021年度预算无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601行政运行1072.33万元，主要用于发放在职人员工资奖金津贴，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金，支付公车运行维护等商品和服务支出。

2.2010604预算改革业务50万元，主要用于预算改革、会计业务、国库集中支付相关培训支出。

3.2010607信息化建设50万元，主要用于财政一体化业务平台网络建设支出。

4.2080501归口管理的行政单位离退休3.14万元，主要用于离退休人员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1073.47万元。主要用于发放在职人员工资奖金津贴，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金等支出。其中：基本工资支出298.57万元；津贴补贴支出367.21万元；奖金支出25.41万元；绩效工资支出58.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出108.37万元；职工基本医疗保险缴费支出71.12万元； 公务员医疗补助缴费支出23.71万元； 其他社会保障缴费支出2.65万元；住房公积金支出67.74万元；医疗费支出3.14万元； 其他工资福利支出46.74万元。

2.商品和服务支出52万元。主要用于预算改革、会计业务、国库集中支付相关培训、公务用车运行等支出。其中：培训费支出（项目支出）50万元；公车运行维护费支出（基本支出）2万元。

3.对个人和家庭的补助3.14万元。主要用于退休人员医疗费补助支出。其中：医疗费补助（基本支出）3.14万元。

4.资本性支出50万元。主要用于财政一体化业务平台网络建设、软件维护等支出。其中：专用设备购置支出（项目支出）50万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1175.47万元，与上年对比，减少107.46万元，下降16.17%，主要原因是2022年政府综合绩效奖未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区财政局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区财政局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市沾益区财政局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区财政局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区财政局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市沾益区财政局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区财政局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，与上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政专网信息化建设专项资金，对财政一体化平台网络建设及维护，项目预算资金50万元。

1.产出指标。接通92户预算单位到财政专网，并保障网络运行稳定。

2.效益指标。保障财政改革各项政策得到落实，预算资金及时拨付。

3.满意度指标。预算单位满意度达90%以上。

（二）预算管理一体化改革专项资金，对预算改革、国库集中支付、会计业务、财务人员培训，项目预算资金50万元。

1.产出指标。培训人次达500人以上。

2.效益指标。全区财务人员政策、业务水平得到明显提高。

3.满意度指标。全区财务人员满意度达90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2022年机关运行经费预算安排2万元，与上年对比无变化，主要用于公务用车运行维护支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区财政局资产总额2283.83万元（净值1104.37万元），其中，流动资产18.64万元，固定资产2069.89万元、净值1011.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产195.3万元、净值74.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.83万元，主要原因是流动资产减少169.25万元，固定资产增加33.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市沾益区财政局 2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

财政专网信息化建设专项资金

二、立项依据

年度重点工作任务

三、项目实施单位

曲靖市沾益区财政局

四、项目基本概况

对全区预算单位提供国库集中支付、会计核算、工资统发、预算编报、资产管理、政府采购、非税收入提供网络支持。

五、项目实施内容

大力加强财政信息化建设力度，推进信息化平台建设，加快财政办公自动化系统进程，为促进依法理财、科学理财，提供了必要的信息技术保障。为全区预算单位提供稳定、可靠的网络服务，保证国库集中支付、新政府会计制度等政策顺利实施。

六、资金安排情况

本年安排财政资金50万元。

七、项目实施计划

2021年12月开工，计划2022年12月结束

八、项目实施成效

该项目建成后，保障财政改革各项政策得到落实。

曲靖市沾益区财政局2022年部门预算表

曲靖市沾益区财政局预算公开样表.xls

监督索引号53030319031900111