中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府接待处

2017年度部门决算

第一部分区委区政府接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分区委区政府接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责到沾益检查工作、参观考察领导的接待服务工作；2、负责主要领导和考察团外出学习、参观、考察等活动的前期联络工作及随同服务；3、配合做好大型工作的筹备工作；4、负责对各部门及乡（镇）接待工作的业务指导；5、承办上级领导交办的其它任务；6、承办区委、区人民政府交办的其它任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、扎实做好报告厅改造工作；2、扎实做好公共区域卫生清洁工作；3、指导做好由其他单位及乡（镇、街道）单位负责的接待工作；4、扎实做好对机关食堂工作人员进行培训工作；5、扎实做好公共机构节能工作的安排、检查工作；6、扎实做好办公区的水电管理工作及公共设施的管理、修缮工作；7、扎实做好办公区的绿化美化工作；8、扎实做好挂钩街道的帮扶工作；9、扎实做好为办公区职工提供优质的菜品工作；10、扎实做好办公区消防、电梯等特种设备的管理、维护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入接待处2017年度部门决算单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

接待处2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（另保有不在编车辆一辆：原政府通勤车）。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

接待处2017年度收入合计968.54万元。其中：财政拨款收入968.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降50.16%，主要原因分析：1、上年度有基础建设项目，本年度没有；2、退休人员生活补助经费归口社保管理；3、公车改革，原政府通勤车停用。

二、支出决算情况说明

接待处2017年度支出合计968.54万元。其中：基本支出268.54万元，占总支出的27.73％；项目支出700万元，占总支出的72.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降50.16%,主要原因分析：1、上年度有基础建设项目，本年度没有；2、退休人员生活补助经费归口社保管理；3、公车改革，原政府通勤车停用；4、三公经费降低。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区委区政府接待处正常运转的日常支出268.54万元。与上年对比下降9.72%,主要原因分析：1、公车改革，原政府通勤车停用；2、三公经费降低。3、公共机构节能减排，水电费支出降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.55％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区委区政府接待处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700万元。与上年对比下降57.47%,主要原因分析：上年度有基础建设项目，本年度没有。具体项目开支及开展工作情况为报告厅修缮项目工程经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

接待处2017年度一般公共预算财政拨款支出968.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降50.16%,主要原因分析：1、上年度有基础建设项目，本年度没有；2、退休人员生活补助经费归口社保管理；3、公车改革，原政府通勤车停用；4、三公经费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出967.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于保障接待处正常运转的日常支出和报告厅修缮项目工程经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于退休人员生活补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

接待处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为24.52万元，完成预算的90.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的0.96%；公务接待费支出决算为22.6万元，完成预算的90.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公共机构节能减排，费用降低。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.65万元，下降9.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降33.8%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降6.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，原政府通勤车停用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占7.83%；公务接待费支出22.6万元，占92.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接待处日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.6万元。其中：

国内接待费支出22.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次5600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全区各级各部门接待及活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

接待处2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比下降0%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，接待处资产总额333.12万元，其中，流动资产130.43万元，固定资产202.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额256.34万元，其中：政府采购货物支出256.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额