曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2016年度部门决算

第一部分 中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、企业生育保险基金及机关事业单位养老保险基金和职业年金的筹集、储存、拨付、转移等工作；提出全区企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、企业生育保险基金及机关事业单位养老保险基金和职业年金费率的调整意见；提出全区企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、企业生育保险基金及机关事业单位养老保险基金和职业年金的收缴计划和全区基本养老保险基金调剂金计划和补缴计划；贯彻执行国家、省、市有关养老保险制度和机关事业单位养老保险制度改革政策，积极推进社会养老保险事业发展；负责全区失地少地农民养老保险工作；负责区直机关、企事业单位养老保险业务办理等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年沾益社保中心按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，以建立健全机关事业单位基本养老保险为动力，以构建城乡社会保险体系为中心，以确保各项社会保险待遇按时、合规支付为重点，努力扩大社会保险覆盖面，强化社会保险基金管理，拓展社会化管理服务内容，切实提高管理能力和服务水平，不断开创全区社会保险工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2016年末实有人员编制36人。其中：参公管理事业编制14人，行政工勤编制3人；在职在编实有参公管理事业编制14人，行政工勤编制3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2016年度收入合计370.64万元。其中：财政拨款收入370.64万元，占总收入的100%；无上级补助收入、无经营收入、无附属单位缴款收入、无其他收入。与上年对比减少62.93%，主要原因分析2015年有2089901其他社会保障和就业支出财政拨款收入201.91万元，2016年在其他拨款收入有小幅增长的情况下，因无上述收入而导致总收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2016年度支出合计397.97万元。其中：基本支出397.97万元，占总支出的100％；无项目支出、无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比减少44.34%。主要原因是2015年支出中有2089901其他社会保障和就业支出201.91万元，2016年无此项支出，故相较2015年跌幅较大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中心机构正常运转的日常支出397.97万元。与上年对比减少44.34%,主要原因是2015年支出中有2089901其他社会保障和就业支出201.91万元，2016年无此项支出，故相较2015年跌幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.5％。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出397.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少44.34%,主要原因分析是2015年支出中有2089901其他社会保障和就业支出201.91万元，2016年无此项支出，故相较2015年跌幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.015%。主要用于社会化管理人员工资支出。

2.社会保障和就业支出391.01万元，其中基本工资78.61万元，津贴补贴133.66万元，奖金10.77万元，其他社会保障缴费9.26万元，其他工资福利支出50.44万元，商品和服务支出5.97万元。退休费10.19万元，抚恤金6.90万元，生活补助45.13万元，医疗费23.21万元，住房公积金7.63万元，其他对个人和家庭的补助支出16.20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区社会保险2016年度“三公”经费财政拨款支出完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元，下降90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，增长/下降90%。减少的主要原因是2016年7月公车改革后公车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.12万元，占100%。

公务用车运行维护支出0.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向企业宣传社保政策、外出进行稽核工作、上门进行参保人生存认证、到市社保办理业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区社会保险管理服务中心2016年机关运行经费支出5.97万元，与上年对比减少32.83%,主要原因是2015年老农保向沾益区城乡养老保险局移交工作，工作量较大，经费支出较多。部门机关运行经费主要用于：

1.中心正常运转所需的日常办公用品、办公设备、邮电费、水电费、工会经费、网银转账手续费工本费等。

2.组织各机关事业单位、各企业单位学习宣传相关社保政策费用及引发宣传册等。

3.失地少地农民养老保险上门进行参保人生存认证工作、失地少地农民养老保险相关政策宣传工作。

4.外出稽核、追缴欠费等工作。

5.上级交办的其他工作任务需要工作经费支出的情况。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：