第一部分沾益区交通运输局综合管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分沾益区交通运输局综合管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

沾益区交通运输局综合管理站是沾益区交通运输局下属事业单位。核定编制数4个，实有在职事业人员5人，退休人员8人，遗属2人。主要职责为：

1、承担沾益区交通运输局机关、地方公路管理段、路政大队、综合管理站离退休人员的管理和服务工作。

2、承担沾益区交通运输局综合管理站房产及国有资产的维护和管理工作。

3、参与交通基础设施建设、养护、管理工作。

4、承办沾益区交通运输局交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、做好全局离退休人员的管理和服务工作。

2、做好政务服务，参与农村公路建设、寻沾高速公路建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区交通运输局综合管理站2017年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款一级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区交通运输局综合管理站2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

综合管理站2017年度收入合计88.90万元。其中财政拨款收入88.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年92.60万元对比，减少3.70万元，主要原因2016年退休人员工资调增在本部门补发。

二、支出决算情况说明

综合管理站2017年度支出合计88.90万元。其中：基本支出88.90万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年92.60对比,减少3.70万元，主要原因是2016年退休人员工资调增在本部门补发。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出88.90万元。与上年92.60万元对比，减少3.70万元，主要原因是2016年退休人员工资调增在本部门补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.27万元，占基本支出的71.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25.63万元，占基本支出的28.83％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

综合管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出88.90万元,占本年支出合计的100%。与上年92.60万元对比，减少3.70万元，主要原因是2016年退休人员工资调增在本部门补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%。主要用于退休人员服务、病逝善后处理、房产维修、门卫值班、单位日常运行等；

2.社会保障和就业支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于补发2016年退休人员工资调增；

3.城乡社区支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于单位办公费、印刷费、水电费等支出；

4.交通运输支出59.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.52%。主要用于单位在职人员经费支出。具体如基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

综合管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的110%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因油料价格上涨。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.01万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长10%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因油料价格上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，占110%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障综管站日常走访慰问全局退休人员所需车辆基本燃料费。（已车改）

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

综管站2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，综管站资产总额228.67万元，其中，流动资产130.41万元，固定资产98.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。