监督索引号53030300175701000

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心主要负责制定区级机关公务用车管理制度及全区车改单位公务用车的调度管理；负责全区公务用车平台管理工作；负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作；保障全区车改单位日常公务出行，保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、合规性、科学性。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度重点工作:一是继续强化公务用车管理，优化费用结构。在2022年的基础上，进一步细化公务用车管理制度，加强费用控制和预算执行，确保公务用车费用的合理使用；二是提升服务保障水平，确保公务用车运行平稳，全年无安全事故。秉承“标准化、精细化、品质化”的服务理念，通过细化服务流程、规范服务标准、提高人员素质等措施，提升服务保障水平，确保用车单位及个人获得优质的服务体验，争取做到被服务对象零差评；三是应对新增支出及特殊任务需求，确保公务用车高效安全。针对新增职员及劳务派遣驾驶员带来的费用增加，以及特殊任务用车需求的增长，我们将积极调整车辆调度和保障能力，确保公务用车在高效、安全的前提下，满足各项用车需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即:综合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市沾益区公务用车平台管理中心。

纳入曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度收入合计183.63万元。其中：财政拨款收入183.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加72.47万元，增长65.19%。其中：财政拨款收入增加72.47万元，增长65.19%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。财政拨款收入较上年增加72.47万元的主要原因是我中心新增一名职员导致工资及福利支出增加，2023年支付了包含往年公务用车运行维护费和委托业务费在内的相关费用，导致收入增加；2023年新增一名劳务派遣驾驶员，劳务费增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度支出合计183.63万元。其中：基本支出103.64万元，占总支出的56.44％；项目支出79.98万元，占总支出的43.56％；上缴上级支出0.00万元，占总收入的0.00%；经营支出0.00万元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，支出合计增加72.47万元，增长65.20%。其中：基本支出增加24.21万元，增长30.49%；项目支出增加48.26万元，增长152.11%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因是我中心新增一名职员导致工资及福利支出增加；2023年支付了包含往年公务用车运行维护费和委托业务费在内的相关费用，导致支出增加；2023年新增一名劳务派遣驾驶员使劳务费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.13万元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.52万元，占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市沾益区公务用车平台管理中心公车运行维护经费支出47.11万元，主要用于保障2023年区公车平台正常、平稳运行，全年无安全事故，以及支付往年公务用车运行维护费。除正常车辆调度、保障公务出行外，还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行及疫情防控工作公务车辆出行；

2.劳务费26.17万元，主要用于支付5名劳务派遣驾驶员的工资；

3.委托业务费6.70万元，主要用于支付财务公司往年度费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出183.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72.47万元，增长65.20%,主要原因是我中心新增一名职员导致工资及福利支出增加；2023年支付了包含往年公务用车运行维护费和委托业务费在内的相关费用，导致支出增加；2023年新增一名劳务派遣驾驶员使劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出162.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.68%，主要用于在职人员工资福利发放，公务用车运行维护费、办公费用、劳务费以及委托业务费等相关支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%, 主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于单位在职人员职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于事业单位工作人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为55.81万元，完成年初预算的620.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为55.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的620.11%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的620.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为55.81万元，完成年初预算的620.11%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付的公务用车运行维护费包含往年公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55.81万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加55.81万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费增加的主要原因是支付的公务用车运行维护费包含往年公务用车运行维护费，公务活动增加，公务用车的使用频率增加，车辆损耗增大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是曲靖市沾益区公务用车平台管理中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心资产总额4.78万元，其中，流动资产4.45万元，固定资产0.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.33万元，其中固定资产增加0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030300175701111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf