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曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
2.为农业生产服务。对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。
3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。
4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。
5.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目规划。
6.代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。
7.管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。
8.负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多措并举抓落实，综合改革扎实推进。积极稳妥推进全区供销合社综合改革。抓好《中共曲靖市沾益区委 曲靖市沾益区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》的贯彻落实。全系统把推进供销合作社综合改革作为首要任务，形成了上下联动、合力推进改革的良好局面。抓好贯彻落实和督促检查。召开全区供销社工作会议及综合改革推进会议，认真学习省、市供销社主任工作会议精神，进一步统一思想、提高认识、提振信心、推动改革，及时将各项工作任务进行细化分解，明确责任，层落实推进。抓好督促检查，有效地推进了供销合作社综合改革各项决策部署落地生根。

2.加强基层组织建设，巩固为农服务组织体系。一是推进基层社改造、提升。改造提升基层社1个，密切与农民的联系，增强基层社服务功能。二是巩固提升农资、日用消费品、农副产品、烟花爆竹四大农村流通服务网络体系，巩固完善现有469个各类经营服务网点。三是改造提升农村综合服务社。按照“六统一”的标准要求，改造提升村级农村综合服务社，进一步提升了为农服务能力。四是领办创办农民专业合作社。围绕发展蔬菜、水果、食用菌、中药材等高原特色农产品和农村公共服务需求，领办创办农民专业合作社9个，示范社1个，农民专业合作社联合社1个，完成了年计划。五是区供销社成立农民专业合作社综合服务中心，为35个农民专业合作社提供开办、财务、项目申报、咨询等综合服务。

3.加快发展食用菌产业。加强对食用菌产业发展组织领导，大力发展食用菌产业，强化企业与合作社、农民的利益联结机制，形成“企业﹢合作社﹢村两委﹢农户”，助农增收，发展食用菌种植基地1个，同时，积极争取上级资金项目支持。

4.开展消费扶贫，助农增收。认真贯彻落实《曲靖市沾益区消费扶贫行动实施方案》精神，强化中弘供销供应链管理公司经营管理，对接全国供销总社“扶贫832”平台、省供销社“云品惠”电子商务平台、市供销社供应链公司和“精品云南一县一品”，推介展示、销售沾益农特产品，助农增收致富，在实施乡村振兴战略中搭建平台。

5.加强党的建设。切实加强党的建设，全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、党员积分、民主评议等制度。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守党规党纪，营造供销社系统风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合业务科三个科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区供销合作社联合社。

纳入曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员12人。超编原因是政策性超编，单位领导改非后调入1名主任，3名副主任，1名工作人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度收入合计281.54万元。其中：财政拨款收入281.54万元，占总收入的10.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.18万元，下降1.12%。其中：财政拨款收入减少3.18万元，下降1.12%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年度人员医疗保险缴费比率调减，医疗保险缴费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度支出合计281.54万元。其中：基本支出224.51万元，占总支出的79.74％；项目支出57.03万元，占总支出的20.26％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.01万元，下降1.12%。其中：基本支出减少36.51万元，下降13.98%；项目支出增加33.50万元，增长142.37%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度新增项目，项目支出增加较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.43万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.08万元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、（基本民生）机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费

7.03万元，主要用于单位离退休遗属4人生活补助。

2、沾益区盘江镇乡村新型商业中心补助资金50.00万元，主要用于曲靖市沾益区盘江供销合作社建设盘江镇商贸中心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出281.54万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少2.84万元，下降1.00%,主要原因是医疗保险缴费比率调整，缴纳费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出28.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于在职人员缴纳养老保险；

9.卫生健康（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职人员缴纳基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险、退休人员缴纳公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出228.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%，主要用于人员工资及日常公用经费开支；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各乡镇基层社检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年机关运行经费支出14.08万元，与上年对比减少0.38万元，下降2.63%，主要原因是部门厉行节约，压减经费开支。机关部门运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、“三公”经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区供销合作社联合社资产总额2.27万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产1.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.19万元，其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区供销合作社联合社2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030319300201111

附件1：2023年度曲靖市沾益区供销合作社联合社决算公开报表（决算报表部分）(1).pdf

附件2：2023年度曲靖市沾益区供销合作社联合社决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：2023年度曲靖市沾益区供销合作社联合社决算公开报表（绩效自评部分）.pdf