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曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区菱角乡中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区菱角乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，制定本乡学校各种管理方案。

2.编制全乡教育事业发展规划，研究提出全乡教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全乡各学校的建立、调整、撤销及发展规模的上报工作等。

3.综合管理全乡的基础教育、民办教育工作；负责全乡“两基”巩固提高工作；指导、协调各学校、幼儿园的有关教育工作。

4.主管全乡学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全乡各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全乡青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；制定教育经费使用管理办法；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的使用、管理；监管全乡各学校教育经费的使用情况；指导全乡各学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6.统筹规划、指导全乡各学校教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全乡各学校教研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全乡教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全乡各学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐、上报；负责各学校教师专业技术职务的评聘、上报工作。

8.组织各类招生考试和相关的社会教育工作。

9.督促、指导学校的党群工作；主管全乡各学校（园）党的建设和学校领导班子建设；负责学校工会、共青团、妇女、少先队工作；指导全乡各学校信访、内审和行风建设。

10.指导全乡各学校勤工俭学工作。

11.负责全乡各学校基本信息统计、分析、发布工作。

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

13.负责全乡中小学教学研究和教学管理。

14.做好各学校未成年人思想道德教育工作。

15.承办上级部门、乡人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

完成菱角乡第一中学教学、卜嘎小学营养改善学校标准化建设；完成菱角乡水冲村幼儿园办学条件改善；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极推进“教育综合改革”工作；把各学校、园领导班子建成优秀、示范班子，成为全乡班子建设的一面旗帜。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室,教研室,安全后勤管理办公室,财务办公室,德育卫生艺术教育办公室,教育工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区菱角乡中心学校作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年末实有人员编制296人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制296人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员296人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3108人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度收入合计6,609.61万元。其中：财政拨款收入6,562.49万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入47.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少313.20万元，下降4.52%。其中：财政拨款收入减少327.18万元，下降4.75%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加13.98万元，增长42.18%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年人员减少，工资福利人员经费预算收入减少37.40万元；2023年公用经费在下达在项目经费中列支，公用经费基本支出减少191.47万元；2023年无新建工程，项目预算收入减少84.33万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度支出合计6,609.61万元。其中：基本支出5,418.84万元，占总支出的81.98%；项目支出1,190.77万元，占总支出的18.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少313.20万元，下降4.52%。其中：基本支出减少228.87万元，下降4.05%；项目支出减少84.33万元，下降6.61%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年人员减少，工资福利人员经费预算收入减少37.40万元；2023年公用经费在下达在项目经费中列支，公用经费基本支出减少191.47万元；2023年无新建工程，项目预算收入减少84.33万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区菱角乡中心学校机构正常运转的日常支出5,418.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,418.84万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区菱角乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,190.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023学前教育运转补助经费项目，项目支出47.12万元，项目资金已全额按资金要求完成支付。

2.2023年支持学前教育发展资金补助经费项目，项目支出14.06万元，项目资金已全额按资金要求完成支付和补助。

3.2023年学前教育家庭经济困难学生补助经费项目，项目支出13.34万元，项目资金已全额按资金要求完成支付和补助。

4.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助经费项目，项目支出302.13万元，项目资金已全额按资金要求完成支付和补助。

5.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目，项目支出192.94万元，项目资金已全额按资金要求完成支付和补助。

6.2023年城乡义务教育中小学公用经费补助经费项目，项目支出412.57万元，项目资金已全额按资金要求完成支付，确保学校正常运转。

7.2023年义务教育课后服务奖补资金项目，项目支出23.58万元，项目资金已全额按资金要求完成支付和补助。

8.2021年C级不安全校舍加固改造补助资金项目，项目支出10.70万元，工程已经完成。

9.2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金补助资金项目，项目支出107.42万元，工程已经完成。

10.中小学2020年厕所革命补助资金项目，项目支出39.60万元，工程已经完成。

11.2023年教育补助类经费项目，项目支出6.00万元，项目资金已全额按资金要求完成支付。

12.2023年足球场场地设施建设专项资金项目，项目支出20.00万元，工程已经完成，项目资金已全额按资金要求完成支付。

13.2023年优抚对象抚恤和生活补助经费专项经费项目，项目支出1.32万元，项目资金已全额按资金要求完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6,562.49万元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比减少327.18万元，下降4.75%，主要原因是2023年人员减少，工资福利人员经费预算收入减少；2023年无新建工程，项目预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,277.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于2023支持学前教育发展资金补助经费项目、学前教育家庭经济困难学生补助经费项目支出；小学教育在职事业人员工资津贴基本支出及办公费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助经费等项目支出；初中教育在职事业人员工资津贴基本支出办公费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助经费等项目支出；2023年义务教育课后服务奖补资金项目支出；中小学厕所革命、C级危房改造项目支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于曲靖市沾益区菱角乡黎山小学足球场场地设施建设专项资金项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出641.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于单位发放民师老有所养人员生活补助；在职人员基本养老保险缴费；单位发放离休人员遗属生活补助；缴纳单位职工失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出292.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于各学校事业人员缴纳基本医疗保险、在职及退休人员缴纳公务员医疗补助、在职人员缴纳大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出330.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于曲靖市沾益区菱角乡中小学在职人员缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决 算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是曲靖市沾益区菱角乡中心学校属非参公管理的事业单位， 无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区菱角乡中心学校资产总额7,836.28万元，其中，流动资产12.40万元，固定资产7,818.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,881.77万元，其中固定资产增加（减少）3,938.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.29万元，其中：政府采购货物支出15.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.29万元，其中：授予小微企业合同金额15.29万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

　　转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以

实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

附件1：曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20241023040827057.pdf

附件2：曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）20241023040827057.pdf

附件3：曲靖市沾益区菱角乡中心学校2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）20241023040827057 (2).pdf

监督索引号53030319101302201111