曲靖市沾益区医疗保险管理服务中心

2016年度部门决算

第一部分 医保中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为曲靖市沾益区城镇职工医疗保险服务。负责本行政区域内城镇职工基本医疗保险基金的筹集、管理和支付。在区人社局的正确领导下，在上级业务主管部门的大力指导下，区医保中心紧紧围绕“强基础、优服务、敢担当、惠民生”的目标，以改进和提升医保中心服务质量为抓手，团结协作、共同努力，狠抓各项工作落实，积极推进全区医疗保险工作健康有序运行。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、城镇职工医疗保险

2、城镇居民医疗保险

3、生育保险、离休及二等乙级以上革命伤残军人医疗保险

4、做好医疗保险审计工作

5、医疗保险业务档案整理工作

6、做好各项医疗保险基础工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入医保中心2016年度部门决算编报的单位共壹个。其中：参照公务员法管理的事业单位壹个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

医保中心2016年末编委下达编制人数12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

2016年度医保中心没有车辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

医保中心2016年度收入合计782.64万元,较2015年度的4116.63万元下降了3333.99万元，原因是2015年度行政事业单位医疗保险拨款3887.46万元，2016年度财政直接拨付给单位，不再拨给医保经办机构。收入全部为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

医保中心2016年度支出合计788.58万元，较2015年度支出4110.69万元下降了3322.11万元，其中：基本支出788.58万元，占总支出的100％；

（一）基本支出情况

1、2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出86.70万元。与上年对比增长了51.84万元,主要原因其一工资性支出增长了19.13万元，其二社会保障缴费有原来的财政划拨变为单位缴费，支出为13.22万元。基本工资、津贴补贴等人员经费78.82万元支出占基本支出的10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.88万元占基本支出的1％。

2、2017年度基本支出中行政事业单位医疗保险及城镇居民医疗保险支出691.66万元，占总支出的87.71%，较上年的3878.46万元减少了3186.8万元；退休人员工资5.38万元，占总支出的0.68%；为职工缴纳住房公积金4.84万元，占总支出的0.61%。

（二）项目支出情况

2016年度我单位没有项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区医保中心2016年度一般公共预算财政拨款支出788.58万元,占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款支出占2015年度支出的100%，我单位是没有业务收入单位，其收入支出均来自一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出，比如工资等人员经费开支以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；再一就是医疗保障经费开支。

2.2016年度无外交（类）支出；

3.2016年度无国防（类）支出；

4.2016年度无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

沾益区医保中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2016年度没有因公出国（境）费用以及公务用车购置、公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均为零。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区医保中心2016年机关运行经费支出7.88万元，与上年对比增长了2.5万元，增长率为46.46%,主要原因其一购买打印纸、硒鼓、碳粉等办公用品开支大部分是2015年度使用在2016年度实际支付的费用，其二是因为医保业务的需要，2016年度监督稽查工作的加强，到医保定点机构稽查工作量的增多，其他交通费随之增加。部门机关运行经费主要用于购买日常开支必需的办公用品、业务资料的邮递、监督稽查工作的开展，职工业务培训等方面。

（二）其他重要事项情况说明

2016年度没有发生如政府采购决算、绩效管理信息等重要事项，国有资产占有使用情况没有发生变化。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，因此就不用在此进行说明解释。

附件：