曲靖市沾益区供销合作社2016年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家关于农村经济工作、社会发展的方针、政策,拟定全区合作经济发展战略和发展规划,并组织实施。
(二)对全区合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训;监督社有企业依法依规经营,督促完善内部管理,建立健全民主管理制度;对全区供销社系统的财务、会计及财产进行管理,监管社有资产,行使出资人职责,落实资产保值增值责任;对全区供销系统的经营情况进行统计分析。
(三)加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络,整合农村日用消费品现代经营网络,完善农副产品现代购销网络,优化再生资源回收利用网络,健全农村信息网络,强化农产品市场网络体系建设。
(四)发挥组织体系完整的优势强化服务功能。加强专业合作服务,强化农村综合服务;积极参与构建新型农村社会化服务体系,推进农村产业化经营,提高农民生产经营组织化程度。
(五)推进全区社有企业健全现代企业制度,加快推进投资主体多元化,健全法人治理结构,完善企业经营机制;广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社,共同发展。
(六)强化服务功能,为农民的生产经营提供信息、技术、咨询、物资和培训等服务,组织引导农民发展商品生产,进入高层,参与和推动农业产业化发展;按合作制原则,发展“两社一会”(农村专业合作社和村级综合服务社及农产品专业协会),为“三农”服务。
(七)承办沾益区人民政府交办的其它事项。
二、基本情况
2016年度,沾益区供销社共有人员21人,其中,在职人员10人,退休人员8人,离休人员3人,基本预算支出243.99万元,其中,离退休人员支出94.11万元,在职人员支出105.38万元,综合改革专项工作经费支出20万元,电子商务网点建设及专业合作社示范社、综合服务社规范社建设上级专项资金24.5万元.
第二部分 2016年度部门决算表
(详情见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沾益区供销合作社部门2016年度收入合计243.99万元。其中:财政拨款收入243.99万元,占总收入的100%;与上年对比,电子商务网点建设及示范社、规范社建设补助资金24.5万元,此项目已全面建设验收完毕.此项目资金与去年相比,增加较多,主要是沾益区作为市供销社确定的电子商务网点建设主要区县,下达给我区38个子商务网点建设任务,每个补助0.5万元;另外,区委区政府全面加强了供销社综合改革支持力度,全年支持供销社综合改革工作经费15万元。
二、支出决算情况说明
沾益区供销合作社部门2016年度支出合计243.99万元。其中:基本支出219.49万元,占总支出的90%;项目支出24.5万元,占总支出的10%,部门经费主要是行政机关运行费及离退休人员费用。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障沾益区供销社机关正常运转的日常支出219.49万元。与上年对比有所增加,主要是正常的工资调整及人退休人员死亡三费支出增加较大.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障本级机关机构,为完成特定的事业发展目标,用于综合改革专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比持平。农村电子商务网点建设补助资金24.5万元,增加较大,主要是上级确定重点支持沾益区农村电子商务网点建设,下达我区建设目标任务38个。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沾益区供销合作社部门2016年度一般公共预算财政拨款支出243.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加较大,主要原因人员工资标准调整及区委区政府加大对供销社综合改革的支持力度及上级下达给沾益区农村电子商务网点建设任务较多所至。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出243.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于离退休人员支出94.11万元,在职人员支出105.38万元,综合改革专项工作经费支出20万元,电子商务网点建设及专业合作社示范社、综合服务社规范社建设上级专项资金24.5万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
沾益区供销合作社部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100%。与上年相比,持平,都是按标准的预算口径执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占83%;公务接待费支出0.2万元,占17%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于1(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.2万元。其中:
国内接待费支出0.2万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待20批次,接待人次200人相关工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
沾益区供销合作社部门2016年机关运行经费支出49.50万元,与上年对比,增加较大,主要原因一是区委区政府加大对供销社综合改革的支持力度,全年安排综合改革工作经费20万元;二是上级下达给沾益区农村电子商务网点建设任务较多,全年下达给沾益区38个农村电子商务服务规范化网点建设及专业合作社示范社建设1个综合服务社规范社1个,下达专项补助资金24.5万元,年底经财政与供销社组成的检查验收组检查验收完成,款项已拨给承建企业。
(二)其他重要事项情况说明
无
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附件: